证券之星2023-08-11 16:25:54
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-049
北京利德曼生化股份有限公司
的专项报告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》
（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，北京利德曼生化
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意
注册，公司向特定对象发行 126,213,152 股人民币普通股股票，发行价
格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项
发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元后，实际募集资金净额为
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 18 日对公司募集
资金到位及扣除相关费用的情况进行了验证，出具了勤信验字【2021】
第 0042 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)以前年度已使用金额情况
资金利息收入（扣除银行手续费支出后）9,558,064.28 元，尚未使用的
募集资金余额 277,390,290.45 元。
(三)截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额
期初募集资金账户金额 277,390,290.45
减：补充流动资金金额 60,000,000.00
加：募集资金理财收益及利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,512,345.14
募集资金实际结余金额 219,902,635.59
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，
最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《北京利德曼生化股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称《管理制度》
）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2021 年 8 月，
公司作为甲方，中国民生银行股份有限公司北京分行作为乙方、中信建
投证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监
管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额 219,902,635.59 元，
存放于公司下列银行账户中：
预计年
开户银行 户名 金额（元） 产品名称 类型 化收益
率
北京利德曼
中国民生银行 200,000,000 保本浮动 1.60%-2
生化股份有 结构性存款
北京京广支行 .00 收益型 .95%
限公司
北京利德曼
中国民生银行 19,902,635. “流动利 D”现金 保本浮动 1.55%-2
生化股份有
北京京广支行 59 管理产品 收益型 .35%
限公司
合 计 - - - -
.59
三、2023 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
度募集资金使用情况对照表》。
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，
同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使
用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动
使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相
关事宜。
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况
下，使用额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金
可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人
办理具体相关事宜。
万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额 21,990.26 万元，
其中 20,000 万元认购结构性存款；1,990.26 万元认购“流动利 D”现金管
理产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
本次募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
附表：
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,083.12 本年度投入募集资金总额 6,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
累计变更用途的募集资金总额 —— 已累计投入募集资金总额 34,633.43
累计变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 是否发生重
(含部分变更) 诺投资总额 资总额(1) 入金额 计效益
(2) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
补充流动资金 否 55,083.12 55,083.12 6,000.00 34,633.43 62.87 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 -- 55,083.12 55,083.12 6,000.00 34,633.43 62.87 -- —— -- --
超募资金投向
无
超募资金投向小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
合计 -- 55,083.12 55,083.12 6,000.00 34,633.43 62.87 -- —— -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额 21,990.26 万元，其中 20,000 万元认购结构性存款；1,990.26 万元认购“流动利 D”现金
尚未使用的募集资金用途及去向
管理产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
查看原文公告
关键词：
